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Cash Forecasting — Bonnes pratiques et écueils à éviter

Ce livre blanc porte sur les prévisions de trésorerie à court terme, et aborde les thèmes suivants : les avantages de prévisions de trésorerie efficaces ; les défis liés à la formulation d’une prévision de trésorerie ; des modèles de prévisions dépassés ; pourquoi les solutions traditionnelles échouent à relever le défi des prévisions ; comment atteindre le nirvana des prévisions de trésorerie.

  • Editeurkyriba
  • Version PDF - 8 pages - Français

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Introduction ou extrait du livre blanc

"Les prévisions de trésorerie sont valables seulement si la source des données l’est !

Cette affirmation, pourtant simple, suscite une réalité différente chez les trésoriers d’entreprise : des prévisions de trésorerie fiables, même à court terme, s’avèrent extrêmement difficiles à formuler en pratique. Les études effectuées auprès de trésoriers d’entreprise confirment qu’il leur est absolument primordial d’assurer des prévisions de trésorerie exactes. Cependant, très peu de trésoriers en activité prétendent atteindre les niveaux élevés de visibilité sur les flux et leurs usages qu’ils devraient pouvoir obtenir lorsqu’une solution de prévision est en place.

Les causes sont diverses :

  • ■ incapacité à surveiller et à gérer l’ensemble des processus de gestion de trésorerie
  • ■ recours à des modèles de prévision défaillants
  • ■ usage de technologies dépassées
  • ■ manque de visibilité et de contrôle sur les sources de données

Ce livre blanc porte sur les prévisions de trésorerie à court terme. Nous aborderons les thèmes suivants :

  • ■ les avantages de prévisions de trésorerie efficaces
  • ■ les défis liés à la formulation d’une prévision de trésorerie
  • ■ des modèles de prévisions dépassés
  • ■ pourquoi les solutions traditionnelles échouent à relever le défi des prévisions ?
  • ■ comment atteindre le nirvana des prévisions de trésorerie ?"
Cash Forecasting — Bonnes pratiques et  écueils à éviter